تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLN8) پیش بینی می شود قیمت آن با توجه به شکست سطح حمایت ۷۱٫۵۳ دلار در هر بشکه به سوی سطح حمایت ۷۰٫۸۸ اصلاح کند و در صورتیکه این سطح حمایت نیز شکسته شود منجر به تصحیح بیشتر آن به سطح حمایت بعدی ۷۰٫۲۹ خواهد شد.
انتظارات بازار در خصوص اینکه سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در اوایل ماه ژوئن سطح تولیدات خود را افزایش می دهد و افزایش موجودی ذخایر هفتگی نفت آمریکا از دلایل اصلی کاهش قیمت نفت خام سبک آمریکا به پایین سطح ۷۱٫۵۳ می باشد.
همانطور که در نمودار پایین نفت خام سبک آمریکا دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۷ درصدی و ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی C از سطح ۶۱٫۸۱ قرار دارند. اگر تحریم های آمریکا علیه نزوئلا اعمال شود، کشورهای عضو اوپک مجبور هستند نفت بیشتری تولید کنند.
همانطور که دیروز بدان اشاره شد هر چند از نگاه تحلیل تکنیکال موج افزایشی C از توانایی برای افزایش قیمت به سطوح ۷۳٫۵۳ و ۷۵٫۵۳ برخوردار است اما همانطور که در چارت پایین مشاهده می شود واگرایی کاهشی در اندیکاتور یک ساعته مک دی (MACD) در کوتاه مدت اشاره به تثبیت قیمت پایین سطح مقاومت ۷۲٫۲۹ دارد.
در چارت روزانه نیز همانطور که در مشخص است به احتمال زیاد قیمت نفت خام سبک آمریکا برای مدتی در حدود سطح مقاومت ۷۱٫۲۴ در نوسان باشد و این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی (C) آغاز شده از سطح ۴۲٫۰۵ قرار گرفته است.
لازم به ذکر است برای امروز در حرکت صعودی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۷۲٫۲۹ و نفوذ قیمت به بالای سطح ۷۲٫۵۰ موجب نقض سناریوی نزولی به سطوح ۷۱٫۵۳ و ۷۰٫۸۸ و افزایش قیمت آن به ترتیب به سطوح مقاومت بعدی ۷۲٫۹۰ ، ۷۳٫۲۸ و ۷۳٫۵۳ می شود.
با این حال نمودار یک ساعته به روشنی نشان می دهد با توجه به عدم توانایی قیمت در شکست سطوح مقاومت ۷۳٫۲۸ و ۷۳٫۵۳ احتمال حرکت اصلاحی قیمت آن به سطح حمایت ۷۱٫۵۳ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۱۴٫۶ درصدی) و در صورت شکست آن ادامه ی حرکت اصلاحی قیمت به سوی سطح حمایت ۷۱٫۲۴ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی) و ۷۰٫۸۸ وجود دارد. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRQ8) پیش بینی می شود قیمت آن در صورت شکست سطح حمایت ۷۹٫۲۴ مقداری به نزدیکی سطوح حمایت ۷۸٫۵۲ و ۷۷٫۷۹ اصلاح کند که این حرکت اصلاحی نزولی را همانطور که قبلا بدان اشاره شد عدم توانایی قیمت نفت برنت دریای شمال در رسیدن و شکست سطح مقاومت ۸۰٫۷۵ در چارت بعدی به وضوح نشان داده است.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز ممکن است به دلیل نگرانی از کاهش ذخایر نفتی ونزوئلا مجبور به تولید نفت بیشتری شود و این مساله نیز منجر به تثبیت قیمت نفت برنت دریای شمال پایین سطوح مقاومت مشخص شده در چارت بعدی شده است.
همانطور که در چارت نفت برنت دریای شمال دیده می شود این سطح مقاومت ۸۰٫۷۵ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۲۸۶٫۴ درصدی از موج افزایشی آغاز شده از سطح ۶۳٫۱۹ قرار گرفته است. با توجه به واگرایی کاهشی در اندیکاتور یک ساعته RSI به نظر می رسد قیمت نفت برنت دریای شمال مقداری از پتانسیل و قدرت روند افزایشی خود را از دست داده است و این حرکت را اصلاحات مکرر در روزهای ۱۰ مه ، ۱۵ مه و ۱۷ مه و ۲۲ مه در چارت بعدی نشان داده است.
در چارت روزانه نفت برنت دریای شمال نیز همانطور که دیده می شود قیمت آن در تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۸۰٫۱۹ موفق نبوده است و هر چند در این چند روز اخیر تا سطح ۸۰٫۵۰ بالا آمد اما بلافاصله به نرخهای پایین ۸۰٫۱۳ عقب نشینی کرده است و از این رو احتمال برگشت و اصلاح قیمت آن به سوی سطح حمایت ۷۷٫۸۱ وجود دارد.
لازم به ذکر است برای امروز سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ ۸۰٫۱۳ و پس از آن سطح ۸۰٫۱۹ تشکیل شده اند و تنها شکست سطح ۸۰٫۵۰ به معنای شکست کامل و مطمئن سطوح مقاومت ۸۰٫۱۳ و ۸۰٫۱۹ می باشد که می تواند تارگت افزایشی ۸۰٫۷۵ و ۸۳٫۰۰ را نمایان سازد.
باید توجه داشت در میان مدت و بلند مدت در چارت تایم فریم روزانه نفت برنت دریای شمال بعد از حرکت اصلاحی و نزولی، با توجه به ریسک های ژئوپولیتیک روند اصلی ممکن است دیر یا زود قیمت نفت برنت دریای شمال را به سوی سطوح ۸۷٫۵۷ و ۹۴٫۹۴ برساند که این موضوع را قرار گرفتن قیمت در بالای سطح مقاومت ۷۵٫۶۲ به وضوح نشان داده است.
احتمال افزایش سطح تولید نفت کشورهای عضو اوپک در پی احتمال کاهش تولیدات نفتی ونزوئلا در حال حاضر یکی از دلایل عدم توانایی قیمت نفت برنت دریای شمال در شکست سطح مقاومت ۸۰٫۷۵ دلار در هر بشکه است که در چارت بعدی مشاهده می فرمائید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
